公告日期：2024-08-20

证券代码：832699 证券简称：南华工业 主办券商：中航证券
武汉南华工业设备工程股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 募集资金基本情况

南华工业于2021年11月20日召开第五届董事会第十二次会议、2021年12月11日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司定向发行说明书>的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》等事项。本次发行为不确定对象的发行，发行对象确定后，共发行股份2,400.00万股，发行价格2.50元/股，募集资金总额6,000.00万元。募集资金用途如下：

序号 用途 拟投入金额（元）

1 绿色智能船舶项目研发投入 23,300,000.00

2 特种无人船项目研发投入 14,000,000.00

3 常规产品数字化、智能化、生态体系化 12,700,000.00

赋能投入

4 补充流动资金 10,000,000.00

合计 60,000,000.00

二、 募集资金管理情况

1、南华工业募集资金专户

2021 年 11 月 20 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于设立募集资
金专户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司董事会为本次发行设立了专项账户。专户具体信息如下：

账户名称：武汉南华工业设备工程股份有限公司

账号：5768 8181 0036

开户行：中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行

该账户仅用于存放 2021 年度股票定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或者
用作其他用途。截至 2022 年 6 月 6 日，本次发行的 8 名认购对象已将股票认购款合计
6,000.00 万元足额缴至该募集资金专项账户。2022 年 6 月 8 日，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）针对本次认购缴款出具了验资报告。

2、子公司武汉矩阵能源科技有限公司募集资金专户

根据公司《股票发行情况报告书》，募集资金用途中关于“常规产品数字化、智能化、生态体系化赋能投入”项目中“特种电源产品”将以控股子公司武汉矩阵能源科技有限公司为实施主体。公司将在实施中通过对子公司实缴注册资本或者拨付往来款的方式，将由上述子公司使用的募集资金直接从认购账户（即公司募集资金专项账户）划转至子公司募集资金专户中。2022 年 9 月，子公司武汉矩阵能源科技有限公司设立了募集资金专项账户。该专户具体信息如下：

账户名称：武汉矩阵能源科技有限公司

账号：3202 1171 2910 0296 738

开户行：中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行

（二）募集资金专户三方监管协议签署情况

2022 年 6 月 9 日，公司与中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行、
长江证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次募集资金实行共同监管。

2022 年 9 月 15 日，公司及子公司武汉矩阵能源科技有限公司与中国工商银行股份
有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行、长江证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金用途中投向“常规产品数字化、智能化、生态体系化赋能投入”项目中“特种电源产品”的 300.00 万元募集资金实行共同监管。

2023 年 2 月 14 日，公司持续督导主办券商由长江证券股份有限公司变更为中航证
券有限公司。2023 年 7 月 15 日，公司及子公司武汉矩阵能源科技有限公司重新与中航
证券、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户三方监管协议》。

（三）募集资金管理制度

公司第五届董事会第十二次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过《关于修订
<募集资金管理制度>的议案》，按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定修订了本公司募集……
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