公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-018

证券代码：832721 证券简称：ST 森语 主办券商：江海证券

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 12 月，公司完成 2023 年第一次股票发行，募集资金 5,000,000.00 元，募
集资金情况如下：

2023 年 10 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次
会议，审议通过了《关于<辽宁省森语生物科技集团股份有限公司定向发行说明书>》
等与股票发行的相关议案，并经 2023 年 11 月 1 日召开的 2023 年第五次临时股东大会
审议通过。根据该定向发行说明书，公司本次发行股票数量不超过 1,250,000 股(含1,250,000 股)，股票发行价格为每股人民币 4.00 元，本次股票发行募集资金金额不超过人民币 5,000,000.00 元（含人民币 5,000,000.00 元）。募集资金用途为补充流动资金及偿还借款。

2023 年 11 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限公司向公司出具了《关于同
意辽宁省森语生物科技集团股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3127 号）。
截至 2023 年 12 月 12 日，公司收到认购对象缴存的股份认购款共计 5,000,000.00 元，
并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 12 月 15 日出具了《验资报
告》（永证验字（2023）第 210032 号）。公司新增股份于 2023 年 12 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储管理，并于2023年12月12日与江海证券、招商银行股份有限公

公告编号：2024-018

司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金存放情况如下：

募集资金余额

开户银行 银行账号 募集资金（元）

（元）

招商银行股份有

限公司大连甘井 411906121510000 5,000,000.00 1,981,368.60

子支行
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

本次募集资金用途为补充流动资金及偿还借款。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 5,000,000.00

加：利息收入 223.75

减：银行手续费 73.00

2.具体用途：

2.1 补充流动资金 1,018,782.15

其中：支付货款 ……
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