公告日期:2024-04-22
公告编号:2024-023
证券代码:832721 证券简称:森语集团 主办券商:江海证券
辽宁省森语生物科技集团股份有限公司
关于募集资金专户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023 年 10 月 16 日,公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十次会议,审议通过了《关于<辽宁省森语生物科技集团股份有限公司定向发行说
明书>》 等与股票发行的相关议案,并经 2023 年 11 月 1 日召开的 2023 年第五次
临时股东大会审议通过。根据该定向发行说明书,公司本次发行股票数量不超过
1,250,000股(含 1,250,000 股),股票发行价格为每股人民币 4.00 元,本次股票发行
募集资金金额不超过人民币 5,000,000.00 元(含人民币 5,000,000.00 元)。募集资金用途为补充流动资金及偿还借款。
2023 年 11 月 22 日,全国中小企业股份转让系统有限公司向公司出具了《关
于同意辽宁省森语生物科技集团股份有限公司股票定向发行的函》(股转函〔2023〕
3127 号)。截至 2023 年 12 月 12日,公司收到认购对象缴存的股份认购款共计
5,000,000.00元,并经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2023年 12 月
15 日出具了《验资报告》(永证验字(2023)第 210032 号)。公司新增股份于 2023年 12月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制
度》。公司对募集资金实行专户存储管理,并于 2023年 12 月 12 日与江海证券、招
商银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。
公告编号:2024-023
截至募集资金专项账户注销日(2024 年 4 月 19 日),募集资金存储情况如下:
开户银行 银行账号 募集资金余额(元)
招商银行股份有限公司大连甘井子支行 411906121510000 0.00
三、募集资金的实际使用情况
本报告期不存在变更募集资金用途的情形,不存在使用募集资金置换预先投入自筹 资金的情形,存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形,不存在使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的情形,不存在募集资金余额转出的情形。
本次募集资金用途为补充流动资金及偿还借款。截至 2024 年 4月 19 日,公司
募集资金使用情况如下:
项目 金额(元)
1.募集资金总额 5,000,000.00
加:利息收入 520.15
减:银行手续费 231.22
2.具体用途:
2.1补充流动资金 2,999,997.03
2.2偿还借款 2,000,000.00
合计 4,999,997.03……
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