公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-041

证券代码：832721 证券简称：森语集团 主办券商：江海证券

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年12月，公司完成 2023年第一次股票发行，募集资金5,000,000.00 元，募集资金情况如下：

2023年10月16日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<辽宁省森语生物科技集团股份有限公司定向发行说明书>》等与股票发行的相关议案，并经2023年11月1日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过。根据该定向发行说明书，公司本次发行股票数量不超过1,250,000股(含 1,250,000股)，股票发行价格为每股人民币4.00元，本次股票发行募集资金金额不超过人民币5,000,000.00元（含人民币5,000,000.00元）。募集资金用途为补充流动资金及偿还借款。

2023年11月22日，全国中小企业股份转让系统有限公司向公司出具了《关于同意辽宁省森语生物科技集团股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3127号）。截至2023年12月12日，公司收到认购对象缴存的股份认购款共计5,000,000.00元，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年12月15日出具了《验资报告》（永证验字（2023）第210032号）。公司新增股份于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储管理，并于2023年12月12日与江海证券有限公司、招商银行股

公告编号：2024-041

份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。银行账户信息如下：

户名：辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司大连甘井子支行

银行账号：411906121510000
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

本次募集资金用途为补充流动资金及偿还借款。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集
资金已使用完毕，根据募集资金管理相关规定，公司已于 2024 年 4 月 19 日办理完成募
集资金专户的注销手续。

公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 5,000,000.00

加：利息收入 520.15

减：银行手续费 231.22

2.具体用途： 2023 年度 2024 年 1-6 月

2.1 补充流动资金 1,018,782.15 1,981,214.88

2.2 偿还借款 2,000,000.00

合计 3,018,782.15 1,981,214.88

3.专户注销时转回基本户的利息 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。