公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-016

证券代码：832757 证券简称：景安网络 主办券商：中原证券

郑州市景安网络科技股份有限公司

2020年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司 股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类 型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会对公司2020年度股票发行募集资金的 存放与使用进行专项核查。现将情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于2020年4月23日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《郑州市景安网络科技股份有限公司2019年第二次股票发行方案（更正后）》，本次股票实际发行22,150,000.00股，发行价格为人民币2.71元/股，实际募集资金总额60,026,500.00元（未扣除发行费用），募集资金用途用于补充公司流动资金、偿还金融借款、购买固定资产及支付工程建设款。

2020年9月17日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行出资款的缴纳情况进行了审验，并出具了亚会A验字【2020】第0067号《验资报告》，截至2020年9月15日止，公司已收到此次股票发行对象缴纳的出资款60,026,500.00元。

2020年10月14日，公司收到了全国中小企业股份转让有限公司出具的《关于郑州市景安网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020] 3187号，对本次定向发行予以确认。

截至2020年12月31日，募集资金账户余额为0.00元。使用情况详见本报告“三、

公告编号：2021-016

募集资金使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

公司为本次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户（户名：郑州市景安网
络科技股份有限公司，开户行：交通银行郑州航海东路支行，账号：
411682999011000927467）。2020年9月18日，公司与中原证券股份有限公司及交通
银行股份有限公司河南省分行签订《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司完成的股票发行募集资金已全部使用完毕，专户余
额为0.00元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 60,026,500.00

加:利息收入及手续费净额 17,632.79

二、募集资金使用额 60,044,132.79

1、补充流动资金金额（含利息收 23,552,592.77
入）

2、偿还金融借款 14,834,950.00

3、购买固定资产 9,150,000.00

4.支付工程建设款 6,499,590.02

5.偿还其他借款 6,007,000.00

三、尚未使用的募集资金金额 ……
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