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公告日期:2024-08-26
证券代码:832786 证券简称:骑士乳业 公告编号:2024-065
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2142 号)核准,公司于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 52,270,000股,发行价为 5.00 元/股,募集资金总额为人民币 261,350,000.00 元,扣除本次发行费用(不含增值税)人民币 37,941,080.35 元,实际募集资金净额为人民币223,408,919.65 元。
该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 28 日,本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2023 年 10 月 8 日出具报告编
号:天职业字[2023]47105 号验资报告。
(二)2024 年半年度募集资金使用和结余情况
截止 2024 年 06 月 30 日,本公司累计使用募集资金人民币 235,073,905.37
元,其中:以前年度使用 214,856,059.17 元,本年度使用 20,217,846.20 元。期末尚未使用的募集资金余额为 3,478,106.95 元。
单位:人民币元
项目 金额
募集资金到账金额 238,045,188.68
减:已使用的募集资金 125,034,810.52
减:已支付的发行费 14,039,094.85
减:暂时补充流动资金 96,000,000.00
加:利息收入扣除手续费净额 506,823.64
期末存放募集资金专户余额 3,478,106.95
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定的要求制定并修订了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2023 年度第五次临时股东大会审议通过。
根据管理制度要求,本公司董事会批准开设了募集资金专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。
(二)募集资金三方监管协议情况
根据北京证券交易所及有关规定的要求,本公司及子公司按规定与保荐机构和银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体如下:
1、2023 年 9 月 28 日,本公司、保荐机构国融证券股份有限公司与中国银
行股份有限公司包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023 年 10 月 26 日,本公司、保荐机构国融证券股份有限公司与中国银行
股份有限公司包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。
补充协议中将 2023 年 9 月 28 日签订的《三方监管协议》中第六条内容变更
为:“甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过……
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