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公告日期:2023-07-03
公告编号: 2023- 052
证券代码:832822 证券简称:保正股份 主办券商:开源证券
保正(上海)供应链管理股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第八次会议,于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过
签署附生效条件的《保正(上海)供应链管理股份有限公司股票发行认购协议》的议案,公司拟向曹灿、刘卓嘉、金波、程澍、江苏、范嵩共计 6 人定向发行股
票 400 万股,每股发行价格 2.58 元,募集资金总额 10,320,000.00 元,认购方
式全部为现金认购,募集资金用于补充流动资金。2020 年 10 月 27 日,公司收
到全国股转公司出具的《关于对保正(上海)供应链管理股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函〔2020〕3402 号),全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。
2020 年 11 月 13 日,公司募集资金专项账户已收到投资者共计
10,320,000.00 元投资款,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 11月 17 日验资完成,出具《验资报告》(信会师报字[2020]ZA15922 号)。公司、上海农村商业银行股份有限公司高行支行、开源证券股份有限公司 2020 年 11 月17 日签订《募集资金专户三方监管协议》。
2020 年 12 月 8 日,本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金制度建立情况
公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议,于 2020 年 9
公告编号: 2023- 052
月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司<募集资金管理制度>的议案》。《募集资金管理制度》包含募集资金存储、使用管理、用途变更
及管理与监督等内容,详见公司于 2020 年 8 月 31 在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台公开披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2020-033)。
(二)募集资金专项账户存储情况
公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第八次会议,于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过
签署附生效条件的《保正(上海)供应链管理股份有限公司股票发行认购协议》
的议案。2020 年 11 月 17 日,公司、上海农村商业银行股份有限公司高行支行、
开源证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》,公司已在上海农村
商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 高 行 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 , 账 号 为
50131000821194839,募集资金专项账户金额为 10,320,000.00 元,仅用于补充流动资金,不得用作其他用途。
三、募集资金的实际使用情况
根据公司于 2020 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台公开披露的《股票定向发行说明书(修订稿)》,公司 2020 年第一次股票发行募集资金用途如下:
序号 用途 明细用途 金额(元)
1 补充流动资金 支付供应商款项、职工薪 10,320,000.00
酬
合计 10,320,000.00
公司 2020 年第一次股票发行募集资金实际使用情况如下:
项目 ……
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