公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-006

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：西部证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

2022 年度募集资金的存放与使用情况专项核查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》《全国中小企业 股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，公司董事会对公司募集资金存放 与实际使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

银钢一通于2015年7月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：银钢一通，证券代码：832836。2022 年公司以非公开定向发行方式共发行 600,000股人民币普通股，发行价格为每股人民币4.50 元，募集资金人民币 2,700,000.00元。本次募集资金基本情况如下：

2022 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于<股票
定向发行说明书>议案》, 该议案于 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第三次临时
股东大会上审议通过。

以上内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（以下
简称“全国股转系统”）指定信息披露平台《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》。

2022 年 2 月 24 日，公司取得了全国股转系统出具的《关于对四川银钢一通
凸轮科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕416 号）。

公告编号：2023-006

2022 年 3 月 28 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天衡验字(2022)
第 00036 号”《验资报告》，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为
2,700,000.00 元。

二、募集资金存放及管理情况

全国股转系统于 2023 年 2 月 17 日发布了《全国中小企业股份转让系统股票
定向发行规则》（以下简称《规则》），要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户并与账户开户银行、主办券商签订三方监管协议。

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司<募集资金管理制度>议案》，2022 年第三次临时股东大会决议审议通过了《募集资金管理制度》议案，公司建立了募集资金存放、使用、管理与监督，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
公司已制定了募集资金管理制度，并确定了本次发行的募集资金专用账户，募集资金专用账户的具体情况如下：

开户行：兴业银行重庆分行营业部

性质：募集资金专项账户

账号：346010100104044661

2022 年 3 月 10 日，银钢一通在全国股转系统网站披露了《股票定向发行认
购公告》，本次发行投资者认购付款时间为 2022 年 3 月 16 日（含当日）至 2022
年 3 月 18 日（含当日），认购对象均在《股票定向发行认购公告》规定的付款
时间内完成了付款，没有提前认购的情形。2022 年 3 月 31 日，公司与主办券商、
兴业银行重庆分行营业部就 2022 年股票定向发行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

公告编号：2023-006

截至 2022 年 3 月 18 日，公司已收到本次募集资金合计人民币 2,700,000.00
元；截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金全部使用完毕；募集资金账户仅存利息
余额 3,621.58 元。

根据公司 2022 年 2 月 21 日在全国股转系统网站披露的《股票定向发行说明
书(自办发行)（修改稿）》，本次募集资金的用途主要用于公司补充流动资金。其中支付运输费 500,000.00 元，支付仓储费 1,000,000.00 元，支付员工工资1,200,0……
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