公告日期：2022-04-29

华西证券股份有限公司

关于湖南华宽通科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，华西证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为湖南华宽通科技股份有限公司（以下简称“华宽通”、“公司”或“挂牌公司”）的持续督导券商，对华宽通 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

华宽通 2021 年度使用的募集资金的相关发行情况如下：

2020 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于湖南华
宽通科技股份有限公司定向发行说明书的议案》。2020 年 3 月 25 日，公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过了本次定向发行方案。华宽通本次发行的人民币普通股数量为 5,679,000 股，发行价格为每股人民币 3.5 元，共募集资金19,876,500.00 元。

2020 年 5 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向华宽通出具
了《关于对湖南华宽通科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1190 号），同意华宽通本次股票发行。

本次股票发行募集资金 19,876,500.00 元已于 2020 年 5 月 25 日缴存至公司
开立在长沙农村商业银行股份有限公司天顶支行（现更名为科技支行）的募集资
金专项账户（账号： 82010100001936241）。2020 年 5 月 26 日，深圳旭泰会计
师事务所（普通合伙）出具了深旭泰验字（2020）003 号验资报告，对上述事项进行了审验。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、用途变更、监管作出了规定。

（二）募集资金存放情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行已设立募集资金专用账户用于募集资金管理，募集资金专用账户信息如下：

账户名称 湖南华宽通科技股份有限公司

开户行 长沙农村商业银行股份有限公司天顶支行（现更名为科技支行）

账号 82010100001936241

存管募集资金金额 19,876,500.00 元

本次股票发行认购结束后，公司与主办券商华西证券、存放募集资金的银行签订三方监管协议，对此次发行募集资金使用情况进行三方监管，以规范募集资金存放及使用，保护投资者合法权益。

三、募集资金的实际使用情况

主办券商查阅了募集资金专户银行对账单，公司公告、财务原始凭证等资料，对公司 2021 年度募集资金使用情况进行了核查。本期募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金账户期初余额 234.18

闲置理财资金转回金额（+）（注 1） 10,000,000.00

二、（利息收入+理财收益）扣除手续费净额（+） 268,865.07

三、使用募集资金总额（-） 10,178,624.51

其中：研发投入 433,666.00

市场开拓费用 27,030.00

支付采购款 1,271,34……
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