公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-053

证券代码：832912 证券简称：西科集团 主办券商：浙商证券
西科农业集团股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，西科农业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事
会对截止 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况进行了专项检查，并编制了
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会
第十一次会议，并于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署的议案》等与股票定向发行相关的议案。

2022 年 12 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对
西科农业集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函〔2022〕3597 号)。
2023 年 4 月 12 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露了《股票定向发行认购结果公告》。本次认购对象合计 8 人，实际发行股份14,850,600 股，实际认购金额为 43,066,740.00 元，其中：现金认购金额为12,760,000.00 元，非现金认购部分为 30,306,740.00 元。

2023 年 4 月 20 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进
行了验证，并出具了《西科农业集团股份有限公司 2023 年定向发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2023CDAA3B0121）。

公告编号：2023-053

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批流程，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

针对公司本次定向发行，2023 年 4 月 21 日，公司与浙商证券股份有限公司、
绵阳市商业银行城厢支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金存放情况

本次募集资金专户信息如下：

户名 开户行 银行账号

西科农业集团股份有限公司 绵阳市商业银行城厢支行 10001300000394

三、募集资金实际使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用情况及金额如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 12,760,000.00

加：截止 2023 年 6 月 30 日利息收入总额 20,095.99

募集资金可使用总额 12,780,095.99

二、募集资金实际使用总额 7,500,200.00

其中：询证函服务费 200.00

支付酿酒专用粮采购款 7,500,000.00

三、募集资金账户余额 ……
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