公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-026

证券代码：832920 证券简称：去吧看看 主办券商：大通证券

河南去吧看看网络科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

河南去吧看看网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议以及2023年6月26日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了本次股票定向发行相关议案。本次发行价格为人民币2.56元/股，发行股份数量200,000股，募集资金总金额为人民币512,000元。经审核，全国中小企业股份转让系统于2023年7月5日向公司出具了《关于同意河南去吧看看网络科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】1292号）。

募集资金已于2023年10月30日全部到账，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月3日出具的勤信验字【2023】第6012号验资报告予以审验。

本次定向发行新增股份已于2023年11月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截止2023年12月31日，本次股票发行募资资金已全部使用完毕。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，2021年8月3日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并经2021年第二次临时股东大会审议通过。明确了募集资金审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，以保证专款专用。

本次股票定向发行，公司与大通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司河南省分行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“三方协议”），并开设募资资金专项账户（以下简称“专户”），账号：411168999011003604420；开户行：交通银

公告编号：2024-026

行郑州翰林国际支行。《三方协议》的履行符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，2023年度公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规行为。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截止2023年12月31日，公司募集资金使用512,000元，2023年募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 512,000.00

加：利息收入 24.56

小计： 512,024.56

二、募集资金使用

补充流动资金 512,000.00

其中：中介服务费用 107,000.00

人员薪酬资金 387,595.00

银行利息支出 2,794.00

其他费用（报销款等） 14,611.00

三、注销专户时银行存款利息用于销户 24.56

和转入公司基本户金额

四、募资资金余额 0.……
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