公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-014

证券代码：832925 证券简称：城投鹏基 主办券商：申万宏源承销保荐

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 5 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议、2023 年 5 月 26
日召开 2023 年第四次临时股东大会，先后审议通过了《关于<克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等议案。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 6 月 16 日向公司出具
了《关于同意克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司定向发行的函》（股转函[2023]1176 号），同意公司定向发行股票 4,919,483.00 股。

公司于 2023 年 8 月 16 日披露《股票定向发行情况报告书》（2023-046 号），
本次实际发行 4,919,483.00 股，发行价格 3.10 元/股，募集资金 15,250,397.30
元。

本次发行经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 7 月
27 日出具《验资报告》（中审亚太验字[2023]第 9-00006 号）。

本次定向发行新增股份于 2023 年 8 月 16 日起在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

公司 2023 年第一次股票定向发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任

公告编号：2024-014

公司、昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了《募集资金三方监管协议》 (以下简称“《三方监管协议》”。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定。

公司按照《募集资金管理制度》规定，为 2023 年第一次股票定向发行设立了募集资金专项账户，专门存放与管理募集资金。

账户具体信息如下：

户 名：克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

开户银行：昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行

银行账号：88202000005598000018

公司募集资金的存放和管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金的实际使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

截至 2024 年 4 月 30 日，该募集资金专项账户余额 0 元，使用详情如下：

项目 金额（元）

一：募集资金总额 15,250,397.30

加：利息收入 11,908.41

二：可使用的募集资金净额 15,262,305.71

三：募集资金实际使用金额 15,262,305.71

其中：支付职工薪酬 15,262,305.71

四：注销账户时结余利息转回公司基 0
本户

五：销户时募集资金余额 0

四、募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》规定，公司于
2024 年 6 月 11 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

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