公告日期:2024-04-24
关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
华源证券股份有限公司(以下简称“华源证券”、“保荐机构”)作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称“开特股份”、“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则(试行)》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定,对开特股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
1、募集资金取得情况
2023 年 9 月 13 日,公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系
统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2125 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023
年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股,发行
股数为 19,363,468 股(超额配售选择权行使后),募集资金总额为人民币142,708,759.16 元,扣除发行费用人民币 19,930,008.79 元(不含税)后的募集资金
净额为人民币 122,778,750.37 元。截至 2023 年 10 月 30 日,本次募集资金到位情况
已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了众环验字(2023)0100052号和众环验字(2023)0100059 号验资报告。
为规范募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,以及公司《募集资金管理制度》的相关要求,公司对募集资金进行专户存储管理,并与华源证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
2、募集资金使用和结余情况
2023 年度,公司募投项目实际使用募集资金 27,000,000.00 元,截至 2023 年 12
月31 日,实际结余募集资金95,844,865.39 元,募集资金的具体使用和结余情况如下:
项目 金额(元)
募集资金总额 142,708,759.16
减:发行费用 19,930,008.79
募集资金净额 122,778,750.37
加:以自有资金支付未置换的发行费用 377.35
加:利息净收入 65,959.74
减:项目投入 27,000,000.00
减:手续费 222.07
募集资金余额 95,844,865.39
注:公司实际发行费用为 19,930,008.79 元,其中 377.35 元信息查询费未从募集资金账户
中支出,上述发行费用亦包含募集资金置换的前期以自筹资金支付的上市发行费用(不含税)3,572,702.97 元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专
户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机……
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