公告日期：2024-04-23

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-030
杭州立方控股股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

2023 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意杭州立方控
股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2023 年 10 月 30 日，北京证券交易所出具《关于同意杭州立方控股股份
有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕509 号），公司股
票于 2023 年 11 月 2 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数 1,667.5000 万股（超额配售选择权行使后），发行价格
为人民币 7.69 元/股，募集资金总额为人民币 12,823.0750 万元（超额配售选择
权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 10,572.2536
万元。上述募集资金已分别于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 12 月 4 日划至公
司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募 集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2023〕573 号”及“天健验〔2023〕 658 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资 金采取了专户存储管理，并已与中信建投、存放募集资金的银行签署了募集资
金专户三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金额

募集资金净额 A 10,572.25

截至期初累计发 项目投入 B1

生额 利息收入净额 B2

项目投入 C1 2,310.57[注 1]
本期发生额

利息收入净额 C2 22.42

截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 2,310.57

生额 利息收入净额 D2=B2+C2 22.42

应结余募集资金 E=A-

8,284.10
D1+D2

实际结余募集资金 F 8,290.52

差异[注 2] G=E-F -6.42

[注 1] 其中包括募集资金投资项目先期投入的置换金额 130.50 万元

[注 2] 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 8,290.52 万元，差异系
尚未支付与发行权益性证券直接相关的外部费用 6.42 万元

（三）募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下(单位：人民币元)：

开户银行 银行账号 募集资金余额

兴业银行股份有限公司杭州高新

支行 ……
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