公告日期：2023-05-22

证券代码：833057 证券简称：新世傲 主办券商：申万宏源承销保荐

上海新世傲文化传播股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《上海新

世傲文化传播股份有限公司关于以要约方式回购股份的议案》。该议案尚需经 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

为了促进公司长期健康发展，增强未来投资者信心，维护投资者利益，提升公司 运营效率指标，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础 上，公司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.29元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.37元，拟回购价格低于上述价格，不高于上述价格的200%。

根据公司 2020年度报告、2021年度报告和2022年度报告，每股收益分别为0.30元、0.26元和0.11元；加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）分别为 21.08%、16.39%和6.27%。为提高公司资金使用效率，进一步提高公司资本回报率，增强投资者信心，公司拟实施本次回购。为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况，确定本次回购股份的价格为每股1.29元，符合《回购实施细则》中规定的要约回购应当以固定价格实施的规定。

定价原则及合理性如下：

1、公司股票二级市场交易情况

2015 年 7 月 30 日，公司在全国股份转让系统挂牌。目前，公司的股票交易

方式为做市方式。最近60个(2023年2月20日-2023年5月18日）交易日中有交易的交易日共21个，成交量为6.48万股，成交额为8.42万元，成交均价为1.37元/股，换手率为0.18%。鉴于公司股票二级市场交易不活跃、未形成连续交易，故公司股票二级市场交易价格不具有参考意义。拟回购价格低于上述价格，不高于上述价格的200%。

2、公司的每股净资产

2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12 月31日, 公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为1.46元、1.44元、1.34元。

3、公司前期股票发行价格

年度 方式 发行价（元/股） 发行数量（股） 募集资金（元）

2015年 定向 2.00 2,000,000 4,000,000.00

2016年 定向 5.80 1,300,000 7,540,000.00

公司挂牌以来，共完成2次股票发行，具体情况如下：

1）2015年11月3日，公司召开第一届董事会第十次会议，2015年11月19日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过以2.00元/股的价格发行股票200万股，募集资金400.00万元。本次发行价格对应的发行市盈率为13.30倍。

2）2016年4月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议，2016年5月11日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过以5.80元/股的价格发行股票130万股，募集资金754.00万元。本次发行价格对应的发行市盈率为14.50倍。

公司自挂牌以来，实施过 6 次权益分派，权益分派实施基准日及具体方案如下：

实施时间 2016 年半年度 2017 年度 2018 年度 2020 年半年度

每 10 股送红股 每 10 股送红股

每 10 股派 7.00 每……
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