公告日期：2023-04-20

广东智科电子股份有限公司 公告编号：2023-024

证券代码：833165 证券简称：智科股份 主办券商：广发证券
广东智科电子股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，广东智科电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年12 月 31 日公司募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 22 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于广东智科电子股份有限公司 2021 年第一次股票发行方案》，拟向符合投资者适当性管理规定的投资者发行股份 2,500,000股，发行价格 4 元/股，募集资金总额不超过 10,000,000.00 元（含10,000,000.00 元） 。

2022 年 2 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具
了《关于广东智科电子股份有限公司股票发行无异议的函》（股转系统函[2022]312 号）。

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2022 年 3 月 16 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资
金进行审验，出具了天健验[2022]7-29 号《验资报告》。本次募集资金的用途为偿还子公司银行贷款，公司实际发行股份为 2,500,000.00
股，截至 2022 年 3 月 2 日，公司共收到募集资金 10,000,000.00 元，
募集资金存放于广东南海农村商业银行股份有限公司桂城支行（账号：80020000017763454）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司于第二届董事会第八次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》的议案。该《募集资金管理制度》包含了资金存储、使用、监管和责任追究，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截止至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2021 年第一次股票发 广东南海农村商业银行股 80020000017763454 0

行 份有限公司桂城支行

合计 0

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司2021年第一次股票发行所募集的资金存放于募集资金专用账户广东南海农村商业银行股份有限公司桂城支行（账号：

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80020000017763454）。公司与长江证券及广东南海农村商业银行股份有限公司桂城支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

本次发行股票募集资金用途为偿还子公司银行贷款，以增强公司资金实力，扩大生产经营规模，保障公司的持续发展。截至 2022 年 12月 31 日公司共募集资金 10,000,000.00 元。具体使用情况为：

金额单位：元

项目 金额 备注

募集资金总额 10,000,000.00

减：2022 年度募集资……
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