公告日期：2023-04-26

ST 优森
NEEQ: 833218
浙江优森软件股份有限公司
Zhejiang USESION Software Co., Ltd
年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况 ......9
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 11
第四节 重大事件 ...... 24
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 28
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 31
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 34
第八节 财务会计报告...... 38
第九节 备查文件目录...... 108

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张国栋、主管会计工作负责人严坚华及会计机构负责人（会计主管人员）严坚华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）对公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

一、审计报告中保留意见的内容

如财务报表附注五（一）5 存货项目以及 12 其他非流动资产报表项目所示，我们在对优森股份执
行抽盘中发现 ERP 系统结存数量与实物数量存在一定的差异，公司收发存系统中存货采购与销售数据 记录不全，与存货相关的内部控制存在缺陷。虽然我们核查了 2022 年度公司存货入库和出库单据，但 是企业电脑及配件成本结转是否正确我们仍然无法获取充分适当的审计证据。

二、出具保留意见审计报告的详细理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第七条的规定：
“当无法获取充分、适当的审计证据，不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论情形时，注册会 计师应当在审计报告中发表非无保留意见”以及第八条的规定：“当注册会计师无法获取充分、适当的 审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重 大，但不具有广泛性，注册会计师应当发表保留意见”

绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）认为，本说明所述事项影响优森股份 2022 年度财务报
表的特定项目，且对财务报表可能产生的影响重大但不具有广泛性，故出具保留意见审计报告

三、董事会关于审计报告中所涉及事项的说明

由于公司 2022 年仓库搬迁，仓库管理员更换，前后任未能顺利交接，部分存货未及时登记入账，
导致 ERP 系统结存数量与实物出现巨大差异，近期新仓库管理员与财务积极核对差异并进行库存调 整，初步已经完成盘库清点工作，按财务要求重新进行出入库调整等工作。

四、董事会意见

公司董事会认为绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）依据相关情况，本着严……
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