公告日期：2024-04-26

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-071
无锡灵鸽机械科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“灵鸽科技”或者“公司”） 2022 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十六次会议、第二十二次会议、 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司招股说明书》，并经中国证券监督管理委员 会《关于同意无锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》 （证监许可[2023]2599 号）注册同意，公司向社会公开发行 15,000,000 股人民币普通股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币 1 元，
每股发行价格为人民币 5.60 元，募集资金总额为人民币 84,000,000.00 元；
扣除承销、保荐费用人民币 7,547,169.83 元（不含增值税），扣除其他发行费 用人民币 7,279,716.96 元（不含增值税 ），实际募集资金净额为人民币 69,173,113.21 元。

报告期内募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于
2023 年 12 月 12 日将扣除应支付的保荐承销费用（不含税）后的余额
76,924,528.28 元汇入公司在北京银行股份有限公司无锡梁溪支行开立的账号 为 20000042037400137499916 的银行账户内。

截至 2023 年 12 月 12 日，上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）予以审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZA15606 号《验资报告》。

公司在北交所上市之日起 30 个自然日内，申万宏源证券承销保荐有限责
任公司作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资 金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。2024 年 1 月，公司按照
本次发行价格每股人民币 5.60 元，在初始发行规模 15,000,000 股的基础上全
额行使超额配售选择权新增发行股票数量 2,250,000 股，募集资金总额为人民
币 12,600,000.00 元，扣除其他发行费用人民币 212.26 元（不含增值税），实
际募集资金净额为人民币 12,599,787.74 元，募集资金由主承销商申万宏源证
券承销保荐有限责任公司于 2024 年 1 月 18 日将募集资金总额 12,600,000.00
元 汇 入 公 司 在 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 无 锡 梁 溪 支 行 开 立 的 账 号 为
20000042037400137499916 的银行账户内。

截至 2024 年 1 月 18 日，上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）予以审验，并出具了信会师报字 [2024]第 ZA10030 号《验资报告》。

由此公司发行总股数扩大至 17,250,000 股，发行后的总股本增加至
104,785,645 股，发行总股数占发行后总股本的 16.46%。公司本次发行最终募 集资金总额为 96,600,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额 14,827,099.05 元，募集资金净额为 81,772,900.95 元。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日止，灵鸽科技募集资金账户已累计使用
3,838,679.24 元。其中：使用募集资金支付发行费用 3,838,679.24 元，募集 资金存款利息收入扣除手续费净额为 3,846.23 元，募集资金账户余额为 73,089,695.27 元。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称“《上市规则》”）、《上市公司监管指引第 2 号——募集资金管理和 使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司的实际情况，制定了《无锡
灵鸽机械科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”……
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