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发表于 2024-04-26 23:31:04 股吧网页版
威贸电子:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


证券代码:833346 证券简称:威贸电子 公告编号:2024-048
上海威贸电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

2022 年 2 月 10 日,公司发行普通股 20,595,653 股(不含行使超额配售
选择权所发的股份),发行方式为公开发行,发行价格为 9.00 元/股,募集资
金总额为 185,360,877.00 元,实际募集资金净额为 170,606,161.97 元,到账
时间为 2022 年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为
23,399,315.47 元,到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金净
额为 194,005,477.44 元,其中超募资金为 14,005,477.44 元。

公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国 银行上海市青浦支行以及保荐机构(主承销商)申万宏源承销保荐有限责任公 司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金均已存入公 司募集资金专用账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的 初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验,并分别出具了信
会师报字[2022]第 ZA10081 号和信会师报字[2022]第 ZA10563 号《验资报告》。
(二)截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金使用情况及余额

公司公开发行股票共募集资金总额为 210,164,427.00 元(含超募资金),
扣除发行费用后募集资金净额为 194,005,477.44 元。另发行费用中有 260 元
证券登记费,中国证券登记结算有限责任公司因疫情原因予以减免,因此公司
募集资金专户实际收到的募集资金净额为 194,005,737.44 元。截至 2023 年 12

月 31 日,公司累计使用本次股票发行募集资金 124,289,667.06 元,其中用于
新建厂房项目(含置换预先投入新建厂房项目的自筹资金)金额为 29,983,445.34 元,用于新建厂房项目增加投资(含置换预先投入新建厂房项 目追加投资的自筹资金)金额为 20,341,350.57 元,用于偿还银行贷款 30,000,000.00 元,用于补充流动资金 43,964,871.15 元。募集资金账户累计 取得利息收入扣除手续费等的金额为 3,017,688.87 元,实际尚未使用的募集 资金余额为 72,733,759.25 元。

(三)截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存储情况

银行名称 账号 金额

中国农业银行股份有限 03861500040115052 38,241,587.81

公司上海练塘支行

中国银行上海青浦支行 453382584445 4,492,171.44

营业部

注:另有 3000 万元用于购买券商保本型收益凭证尚未到期。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称“《证券法》”)等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况, 制定了《上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集 资金管理制度》”),该《募集资金管理制度》经公司第三届董事会第二十二次 会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司一直严格按照《上海威贸 电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金,募 集资金的存放、使用、管理均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目情况

本公司报告期募投项目的资金使用情况,详见“募集资金使用情况对照表” (见附表 1)。

募投项目可行性不存在重大变化
(二)募集资金置换情况

2022 年 3 月 7 日,公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金》,同意使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额 40,784,988.77……
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