公告日期：2024-06-27

中泰证券股份有限公司

关于烟台民士达特种纸业股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对民士达履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对民士达使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士
达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）
40,250,000 股,每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,500.00 元，扣
除不含增值税发行费用人民币 16,908,773.08 元，实际募集资金净额为人民币
246,728,726.92 元。截至 2023 年 5 月 26 日，上述募集资金已全部到账并经信永
中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2023BJAA5B0210、XYZH/2023BJAA5B0292）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中泰证券、存放募集资金的商业银行签署了《募集资

二、募集资金使用和存储情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

序 实施 募集资金计划投资总额 累计投入募集资金 投入进度（%）（3）=
募集资金用途

号 主体 （调整后）（1） 金额（2） （2）/（1）

新型功能纸基

1 公司 17,672.87 817.29 4.62%
材料产业化

2 研发中心 公司 3,000.00 447.44 14.91%

3 补充流动资金 公司 4,000.00 4,012.97 100.32%

合

计 - - 24,672.87 5,277.70 21.39%

注：上述补充流动资金累计投入金额超过募集资金计划投资总额部分为利息。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 余额（元）

烟台民士达特种纸业股份有限公司 平安银行烟台开发区支行 15007206490009 170,506,735.14

烟台民士达特种纸业股份有限公司 平安银行烟台开发区支行 15712060980016 25,712,149.74

烟台民士达特种纸业股份有限公司 平安银行烟台开发区支行 15340679270041 88,808.89

合计 - - 196,307,693.77

（三）募集资金暂时闲置的原因

根据《烟台民士达特种纸业股份……
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