公告日期：2024-08-15

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-072
烟台民士达特种纸业股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士
达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A股）40,250,000 股,每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,500.00元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,908,773.08 元，实际募集资金净额为人
民币 246,728,726.92 元。截至 2023 年 5 月 26 日，上述募集资金已全部到账并
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA5B0210、XYZH/2023BJAA5B0292）。

（二） 募集资金累计使用金额及 630 期末余额

项目 金额（元）

一、募集资金总额 263,637,500.00

减：发行费用（不含税） 16,908,773.08

等于：募集资金净额 246,728,726.92

加：募集资金账户利息收入 3,831,839.02

二、募集资金累计使用金额（包括置换前期投入） 88,944,771.56

其中：

（一）、新型功能纸基材料产业化项目 35,013,046.58

（二）、研发中心项目 13,708,246.70

（三）、补充流动资金 40,223,478.28

三、截止 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 161,615,794.38

（三） 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金余额（含利息收入）

平安银行烟台开发区支行 15007206490009 144,996,904.28

平安银行烟台开发区支行 15340679270041 0.00

平安银行烟台开发区支行 15712060980016 16,618,890.10

合计 — 161,615,794.38

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

。

（二）募集资金置换情况

公司于 2023 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 9,435,446.83 元，其中新型功能纸基材料产业化项目 1,105,500.00 元，研发中心项目 2,513,437.39 元，以自筹资金支付的发行费用 5,816,509.44 元。

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会……
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