公告日期：2023-10-25

方元资产
NEEQ : 833565
方元资产管理股份有限公司

2023 年第三季度报告

第一节 重要提示

一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司负责人史阳、主管会计工作负责人郭霜及会计机构负责人（会计主管人员）郭霜保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
四、本季度报告未经会计师事务所审计。
五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均
应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、未按要求披露的事项及原因
本报告不存在未按要求进行披露的事项。
【备查文件目录】
文件存放地点 公司董事会办公室

1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名
备查文件 并盖章的财务报表。

2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

一、 行业信息
√适用 □不适用
1. 存续基金情况

单位：元

已退出 管理基金获取
备案类型 认缴金额 实缴金额 未退出投资 投资 收入占总收入
的比例

私募证券投资 1,306,610,000.00 1,306,610,000.00 - 26.24%

基金

私募股权投资 4,237,210,000.00 2,562,242,600.00 2,562,242,600.00 - 14.63%

基金

创业投资基金 625,115,000.00 448,448,400.00 448,448,400.00 - 1.67%

其他类型基金 328,550,000.00 328,550,000.00 - 4.21%

2.项目投资情况
（1）以自有资金投资情况

单位：元

项目 投资金额 持股比例 项目退出情况

陕西运维电力股份有限公司 1,197,000.00 0.28% 未退出

江苏华灿电讯股份有限公司 2,300,000.00 0.12% 未退出

锐轼企业管理（上海）中心（有限合伙） 200,000.00 12.50% 未退出

西安睿致城企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 14,400,000.00 48.98% 未退出

深圳协和聚隆股权投资管理企业（有限合伙） 1,000,000.00 0.93% 未退出

淄博鑫享致联股权投资合伙企业（有限合伙） 1,000,000.00 4.90% 未退出

方德尊享聚优 FOF2 号私募证券投资基金 100,000.00 2.33% 未退出

西安国际港务区兴港发展建设合伙企业（有限合伙） 100,000……
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