公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-012

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于 2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十四次会议、2023 年 4 月 19 日召
开 2023 年第二次临时股东大会，先后审议通过了《关于<西安正昌电子股份有限公司 股票定向发行说明书>的议案》，公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司等 3 名
合格投资者发行人民币普通股 1,200 万股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为
人民币 1.46 元，募集资金总额为人民币 17,520,000.00 元。

公司于 2023 年 5 月 26 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的
《关于同意西安正昌电子股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】1049 号）。
本次发行募集资金已于 2023 年 6 月 8 日全部到位，缴存银行为招商银行西安朱
雀大街支行（账号：129906786210235，为公司专门开设的募集资金专项账户）。2023
年 6 月 9 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位
情况进行了验证，并出具了《验资报告》（XYZH/2023XAAA4B0312 号）。

公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增
股份于 2023 年 7 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

公告编号：2024-012

公司按照股票发行说明书、股票发行情况报告书规定的用途使用募集资金，并按 照财务制度进行管理。

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利 益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统 股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的规定建立了 募集资金管理的内部控制制度、设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、 变更和管理进行规定。其中，公司《募集资金管理制度》已于2019年9月9日经第二届 董事会第六次会议审议通过，并于2019年9月26日经2019年第一次临时股东大会审议 通过，详见公司 2019 年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2019-028）。

2、募集资金的存放情况

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议及 2023 年第二次临
时股东大会，先后审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金专户三方 监管协议的议案》，公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审 议程序。

公司与主办券商及招商银行股份有限公司陕西省分行签订了《募集资金三方监管
协议》，并于 2023 年 5 月 30 日开设了募集资金专项账户：

账户名称：西安正昌电子股份有限公司

开户行：招商银行西安朱雀大街支行

账号：129906786210235

本次股票发行募集资金 17,520,000.00 元全部存放于指定的募集资金专户，该专
户仅用于存放募集资金用途，不得存放非募集资金或用作其他用途。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据公司《股票定向发行说明书》和《股票定向发行情况报告书》，本次股票发 行所募集资金全部用于补充公司流动资金，以增加公司资本规模，提高公司的资金实

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