公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-021

恐龙园文化旅游集团股份有限公司关于

2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定，恐龙园文化旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2020 年上半年股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司股票发行方案经2019年9月5日公司第三届董事会第十二次会议、2019
年 9 月 21 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司以非公开定向发行
的方式发行股票 11,100,000 股，募集资金人民币 88,800,000.00 元。

该募集资金已由认购对象于2019年9月26日全部存入公司在交通银行股份有限公司常州新区支行开立的账号为 324006040018010266108 的募集资金专项账户（以下简称“专户”）。

以上募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
XYZH/2019SHA20246 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—

公告编号：2020-021

— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等法律法规，结合公司实际情况，建立并披露了《募集资金管理办法》。

公司对募集资金实行专户存储，并于 2019 年 9 月 26 日和安信证券股份有限
公司、交通银行股份有限公司常州新区支行签订了《募集资金三方监管协议》。在使用、监管和责任追究等各方面，公司严格遵守管理办法，切实保护公司和股东的合法权益。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户名称 募集资金存储银行 银行账号 余额 存储
方式

恐龙园文化旅 交通银行股份有限 活期
游集团股份有 公司常州新区支行 324006040018010266108 4,786,527.46 存款
限公司

合计 4,786,527.46

三、募集资金的实际使用情况

公司股票发行共募集资金人民币 8,880 万元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为补充流动资金。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 84,112,186.69 元，
均用于流动资金支出使用，不存在募集资金用途变更的情形。

具体使用情况如下表所示：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 ……
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