公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-029

证券代码：833753 证券简称：超音速 主办券商：广发证券

超音速人工智能科技股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

超音速人工智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 20 日，第
三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司股票定向发行
说明书的议案》,并于 2022 年 8 月 5 日经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2022 年 8 月 30 日，公司收到了全国股转公司出具的《关于对广州超音速自动化科
技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕2947 号）。

本次认购对象合计 5 名，募集资金合计 120,199,953.71 元。上述募集资金已由认
购对象实缴至公司名下上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行募集资金专户内。
并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 9 日出具的大信验字（2022）
第 22-00004 号验资报告审验。

2022 年 9 月 27 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌
并公开转让。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

根据公司于2022年9月9日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广州超音速自动化科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2022-071），本次发行实际募集资金120,199,953.71元。

公告编号：2024-029

原募集资金用途如下:

募集资金用途 拟投入金额（元）（变更前）

支付供应商货款 30,000,000.00

支付职工薪酬 15,770,000.00

研发费用支出 7,429,953.71

支付管理费用 12,000,000.00

购买资产 21,230,000.00

项目建设 33,770,000.00

合计 120,199,953.71

截至2024年6月28日，募集资金专户资金明细如下：

序号 项目 金额（元）

1 募集资金总额 120,199,953.71

2 加：银行利息收入 1,717,250.54

小计 121,917,204.25

3 支付供应商货款 30,000,000.00

4 支付职工薪酬 15,770,000.00

5 研发费用支出 7,429,953.71

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。