公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-006

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司

2024 年度委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在不影 响公司正常生产经营的情况下，公司及合并报表范围内子公司拟使 用部分闲置自有资金购买安全性高、风险性小、流动性高的理财产 品，包括银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如 公募基金产品、私募基金产品）等，以期获得一定的投资收益，为 公司和全体股东谋取更多的投资回报。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司及合并报表范围内子公司自有闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、预计委托理财额度的情形

公告编号：2024-006

委托理财产品单日最高余额不超过 100,000,000.00 元人民币
（四） 委托理财期限

自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召
开之日止。
（五） 是否构成关联交易

否
二、 审议程序

2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了
《关于公司 2024 年度利用闲置自有资金投资理财的议案》。

同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》第一章第(二)条第 2 款规定交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度 经审计净资产绝对值的 10%及以上，应当在董事会审议通过后提交 股东大会审议。

公司 2023 年度经审计净资产为 557,167,303.45 元，本次委托
理财当日累计最高成交金额 100,000,000.00 元，超过当年度净资 产绝对值 10%以上。故本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。
三、 风险分析及风控措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

公告编号：2024-006

1、公司会对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监 督，确保资金的安全性和流动性。

2、公司财务部门跟踪投资资金的进展及安全状况，出现异常情 况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。
3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，做好相关信息披露工作。
四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行理财产品投资，是在确保公司日常 运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需 要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的短期理财投资， 可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司 的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
五、 备查文件目录
《浙江斯达电气设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
浙江斯达电气设备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日

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