公告日期：2024-04-25

西南证券股份有限公司

关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关规定，对颖泰生物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金情况概述

（一）实际募集资金金额

2020 年 6 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）《关于核准北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1142 号），核准公司向不特定合格投资者公开
发行不超过 1 亿股新股，截至 2020 年 7 月 6 日，公司向不特定合格投资者公开
发行股票 1 亿股，发行价格 5.45 元/股，募集资金总额为人民币 545,000,000.00
元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 511,992,868.50 元，本次实际募集资金净额考虑可抵扣增值税人民币 1,868,328.20 元后为人民币513,861,196.70 元。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司验资报告》（川华信验[2020]第 0055 号）。

（二）2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用如下：

单位：人民币元

项目 金额

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 31,685,316.01

加：暂时补充流动资金收回 200,000,000.00

加：现金管理归还 -

加：利息收入 114,695.21

加：理财收益 -

减：农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目支出 103,762,684.07

减：暂时补充流动资金支出 100,000,000.00

减：现金管理支出 -

减：其他支出（手续费支出） 680.00

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 28,036,647.15

说明：上表中“2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额”不包括暂时补充流动资金
100,000,000.00 元。

（三）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金结余情况如下表所示：

单位：人民币元

序 开户银行/项目 账号 余额

号

1 北京银行股份有限公司东升科技园支行 ……
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