公告日期：2024-04-25

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-015
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，按照北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司董事会编制了截至 2023 年 12月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 2 月 13 日召开第二届董事会第十次会议、2020
年 2 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申
请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的方案的议案》。

2020 年 6 月 12 日，北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《关于核准北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1142 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1 亿股新股。

2020 年 6 月 18 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露了《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》。公司拟向不特定合格投资者公开发行不超过 100,000,000 股（含100,000,000 股），共计募集资金不超过人民币 545,000,000 元（含545,000,000 元）。

截至 2020 年 7 月 6 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票
1亿股，发行价格5.45元/股，募集资金总额为人民币545,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币511,992,868.50元，本次实际募集资金净额考虑可抵扣增值税人民币 1,868,328.20元后为人民币 513,861,196.70 元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司验资报告》（川华信验[2020]第 0055 号）。

上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该制度于 2016 年制定并经
公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。2021 年 12 月和 2023 年
10 月，公司根据相关法律法规及制度性文件的规定，两次对该制度进行修订，并分别经公司股东大会审议通过后生效。

（二）募集资金专项账户

户名：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

开户行：北京银行股份有限公司东升科技园支行

账号：20000015862200034862817

（三）募集资金三方监管协议的签署情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定及要求，按照公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，并与北京银行股份有限公司东升科技园支行、保荐机构西南证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

（四）增加开立募集资金专户的情况说明

公司于2020年8月13日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司拟使用募集资金总额不超
过人民币 4.4 亿元向全资子公司上虞颖泰精细化工有限公司（以下简称“上虞颖泰”）提供借款用于募投项目“农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目”及偿还浦发银行绍兴上虞支行 3000 万银行贷款，……
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