公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：民生证券
广东天波信息技术股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年11月，广东天波信息技术股份有限公司完成2023年第一 次股票定向发行，募集资金共计人民币16,422,000元，其情况如下：
2023年4月26日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了 《关于公司定向发行股票的议案》及相关议案，并经2023年5月23日 召开的2022年年度股东大会审议通过《广东天波信息技术股份有限 公司股票定向发行说明书》的议案。公司本次发行股份3,910,000 股，发行价格为每股人民币4.20元，共募集资金人民币16,422,000 元，本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。

2023年8月28日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意广东天波信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1846号）。

2023年11月3日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验 资报告》（大华验字[2023]000611），截至2023年10月13日，本次股 票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户，合计人民 币16,422,000元。2023年11月24日，公司披露《股票定向发行新增

公告编号：2024-007

股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号： 2023-045），本次定向发行新增股份于2023年11月29日起在全国中 小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的存放情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资 者权益，根据有关规定，公司重新制订了《募集资金管理制度》， 修订后的《募集资金管理制度》经公司于2020年6月19日召开的2019 年年度股东大会审议通过。对募集资金实行专户存储管理，并对募 集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对本次定向发行，公司已设立募集资金专项账户，并与主办 券商民生证券股份有限公司、募集资金存放银行中国银行股份有限 公司佛山南海支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次 发行的募集资金进行专户管理。

截至2023年10月13日，本次股票发行的认购对象已将投资款实 缴至募集资金专项账户。公司不存在违规存放募集资金的情形。
（二）募集资金的管理情况

公司严格按审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严 格按照股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股 东、实际控制人或其他关联方占用或转移。本次定向发行募集资金 的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

公告编号：2024-007

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 16,422,000

加：利息收入 6,611.15

减：银行手续费 75.00

二、可使用募集资金金额 16,428,536.15

三、实际使用募集资金金额 13,603,553.96

其中：支付采购款 ……
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