公告日期：2019-04-18

关于北京卓信智恒数据科技股份有限公司

2018年度募集资金使用情况的专项核查报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，国都证券股份有限公司作为北京卓信智恒数据科技股份有限公司（以下简称“卓信数据”或“公司”）的主办券商，对卓信数据募集资金截止2018年12月31日止的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、公司募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额、资金到账时间

①2016年第一次股票发行：

卓信数据于2016年2月21日召开了2016年第二次临时股东大会审议并通过了《北京卓信智恒数据科技股份有限公司股票发行方案》，拟发行不超过713.93万股股票，每股发行价格为1.20元，募集资金不超过856.716万元，用于补充流动资金。公司于2016年2月24日至2月26日共收到认缴的投资款共计856.716万元，本项资

账号：696669127。国都证券对卓信数据募集资金缴款账户的银行对账单和验资报告进行审核，确认募集资金到账金额、到账时间以及存放情况属实。

②2016年第二次股票发行：

卓信数据于2016年12月23日召开了2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于北京卓信智恒数据科技股份有限公司股票发行方案》。拟发行不超过1,348,314股，预计募集资金总额不超过11,999,994.60元（含11,999,994.60元），公司于2016年12月28日至2016年12月29日共收到认缴的投资款共计11,999,994.60元，本项资金缴存于本次募集资金专户，开户行：招商银行股份有限公司北京石景山支行，银行账号：110918306410901。国都证券对卓信数据募集资金缴款账户的银行对账单和验资报告进行审核，确认募集资金到账金额、到账时间以及存放情况属实。

2、募集资金使用情况及余额

①截至2018年12月31日止，卓信数据2016年第一次募集资金使用情况如下：

（单位：元）

募集资金金额 已使用募集资金金额 余额

8,567,160.00 8,567,160.00 0.00

经核查，卓信数据2016年第一次募集资金已于2017年度使用完毕。

使用情况如下：

（单位：元）

募集资金金额 已使用募集资金金额 余额

11,999,994.60 11,999,994.60 11,999,994.60

经核查，截至2018年12月31日，卓信数据2016年第二次募集资金累计使用金额为11,999,994.60元，募集资金余额为0.00元。

3、募集资金缴款验资时间

①经核查，卓信数据于2016年2月21日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《北京卓信智恒数据科技股份有限公司股票发行方案》，拟发行不超过713.93万股股票，每股发行价格为1.20元，募集资金不超过856.716万元，用于补充流动资金。

2016年2月22日，卓信数据公告了《股票发行认购公告》，确认缴款日期为2016年2月24日至2016年2月26日。实际缴款日为2016年2月24日至2016年2月26日。2016年2月29日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的股份认购情况进行审验，并出具中天运[2016]验字第90022号《验资报告》。

②2016年12月23日，公司召开了2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于北京卓信智恒数据科技股份有限公司股票发行方案》。2016年2月26日公司在全国中小企业股份转让系统网站发布了《股票发行认购公告》，公告规定自2016年12月28日至2016年12月29日，参与本次股票发行的发行对象必须于2016年12月29日之前将认购款缴存入股份公司本次募集资金专户。截止2016年12

司本次募集资金专户完成了缴款认……
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