公告日期：2024-04-29

南京证券股份有限公司

关于北京兴业源科技服务集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查报告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“主办券商”）作为北京兴业源科技服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业源”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等文件的相关规定，对公司募集资金存放和使用情况进行专项核查，并发表核查意见。

主办券商出具本核查意见，是基于本次兴业源做出如下承诺：其提供的所有文件均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且电子文件内容、格式与纸质材料一致，兴业源全体董事对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。主办券商根据相关法律法规要求，按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，并保证本核查意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2018 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十四次会议审议
通过了《北京兴业源物业管理股份有限公司股票发行方案》。
2018 年 10 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统（以下
简称“全国股转系统”）网站发布了《股票发行方案》。公司于
2018 年 11 月 13 日召开 2018 年第五次临时股东大会，会议审议
通过了《北京兴业源物业管理股份有限公司股票发行方案》。
根据本次股东大会决议和《股票发行认购公告》及各认购人签署的股份认购合同，公司向 21 名在册股东及 9 名新增投资者发行 16,750,000 股，募集资金 46,900,000.00 元，本次股票发行认购款缴款日期为2018年11月19日至2018年11 月23日。
2018 年 11 月 29 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了中兴华验字（2018）第 010138 号《验资报告》，确认截至
2018 年 11 月 23 日，募集资金 46,900,000.00 元已全部到位。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2018 年 12 月
25 日出具了《关于北京兴业源物业管理股份有限公司发行股票登记的函》（股转系统函[2018]4135 号），确认公司本次定向发
行股票 16,750,000 股。无限售条件股份于 2018 年 12 月 25 日在
全国股转系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

兴业源严格按照公司制度规定和审批权限对募集资金进行存放、使用和管理。本次股票发行募集资金设立的专项账户开
立于杭州银行北京分行营业部，账号为 1101040160000934876。
2018 年 11 月 28 日，兴业源与南京证券、杭州银行北京分行签
订了《募集资金三方监管协议》。兴业源未在取得股份登记函前使用募集资金。

兴业源已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司严格按照募集资金管理制度的规定使用募集资金。

兴业源已于 2023 年 6 月 21 日完成募集资金专用账户的注
销手续，公司董事会于 2023 年 8 月 29 日发布了《关于募集资
金使用完毕并注销募集资金账户的公告》。

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

2023 年度，本次发行股份募集的资金具体使用情况及期末
余额如下：

项目 金额（单位：人民币元）

1、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 46.24

2、加：2023 年度累计收到的利息收入扣减手续费净额 0.06

3、减：2023 年度使用金额 5.00

4、减：注销专户时转回公司基本账户金额 41.30

5、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

公司已于2023年6月21日完成募集资金专用账户注销手
续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专用账户
余额为41.30元，已转入公司基本户。

四、变更募集资金用途的情况

根据《北京兴业源物业管理股份有限公司股票发……
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