公告日期:2024-04-18
证券代码:833943 证券简称:优机股份 公告编号:2024-037
四川优机实业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
2022 年 5 月 24 日,经中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 》( 证监许可 [2022]1082 号)的核准,公司已公开发行人民币普通股股票 1,295.3368 万股 (超额配售选择权行使后)。
本次每股发行价格为 7.00 元,募集资金总额 90,673,576.00 元,募集资
金净额为 74,687,257.42 元。公司实际收到的募集资金 82,313,765.57 元(含
部分未划转发行费用)已由东莞证券股份有限公司于 2022 年 6 月 16 日、2022
年 7 月 25 日存入公司开立的中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行(银
行账号 39870180805227505)。
上述募集资金的到位情况,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审 验,并出具报告文号为“XYZH/2022CDAA50211” 的验资报告和报告文号为 “XYZH/2022CDAA50231”的验资报告。本次发行募集资金用途为公司航空零部 件智能制造基地建设项目和研发中心升级建设项目。
(二)截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况及余额
截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计实际使用募集资金投入募投项目
65,901,723.33 元,其中本年投入 12,870,787.56 元,以前年度投入 53,030,935.77 元。收到的银行存款利息收入扣除手续费后的净额为
84,352.48 元,募集资金余额为 8,869,886.57 元
单位:人民币元
项目 金额
1、募集资金总金额 90,673,576.00
减:直接扣除的保荐承销费 8,359,810.43
2、募集资金账户实际收到的资金总额 82,313,765.57
减:募集资金账户支付的发行费用 7,626,508.15
其中:置换以自筹资金预先支付的发行费用 3,404,885.06
3、募集资金净额 74,687,257.42
加:利息收入扣除手续费后的净额 84,352.48
减:募投项目投入金额 65,901,723.33
其中:置换以自筹资金预先投入募投项目的募集资金 21,699,950.68
4、2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,869,886.57
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 相关规定,以及公司制定的《募集资金管理办法》相关要求,公司已对募集资 金实行了专户存储制度,并会同东莞证券与中国光大银行股份有限公司成都分 行、中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行分别签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》。
公司募集资金专用账户分别为中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支 行账户(账号:39870180805227505)、中国农业银行股份有限公司成都蜀都支 行账户(账号:22920101040035878)。以上两个账户开立之后一直仅用于募集 资金用途,未作其他用途。公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金 专户存储三方监管协议》的规定存放与使用募集资金。
截至 2023 年 12 月 31 日,本次……
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