公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-014

证券代码：834189 证券简称：惠同股份 主办券商：财通证券
浙江惠同新材料股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定浙江惠同新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项
报告。

一、募集资金基本情况

2020 年 10 月，根据公司 2020 年第三次临时股东大会决议及
第 二届董事会第十五次会议决议，公司定向增发 11,360,000 股普通股股票，发行价格 1.20 元/股，筹集资金金额13,632,000.00 元。
截至 2020 年 12 月 25 日止，公司收到浙江蓝碧源控股集团有限
公司、浙江鹏晟新材料科技有限公司、张新华、赵如庄共计 4 人缴纳的出资 款人民币 13,632,000.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

公告编号：2022-014

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

浙江遂昌农村商业 201000263810139 13632000.00 3254.42

银行股份有限公司
营业部

二、募集资金管理情况

本次募集资金已设立募集资金专项账户，已经与主办券商以及浙江遂昌农村商业银行股份有限公司营业部签订《募集资金三方监管协议》。

本次定向发行的认购账户资料如下：

户名：浙江惠同新材料股份有限公司

开户行：浙江遂昌农村商业银行股份有限公司

账号：201000263810139

公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或是转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的
情形。目前公司已制定《募集资金管理制度》，于 2020 年 10 月 26
日提交第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议，于董事会及监事会审议通过后提交 2020年第三次股东大会审议批准并及时披露。

公告编号：2022-014

三、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 13632000.00

2.变更用途的募集资金总额 0.00

3 累计使用募集资金总额 13,632,870.85

其中：本年度使用募集资金金额 13,632,870.85

具体用途：

补充流动资金 1,335,200.00

造纸生产线及污水循环利用项目建设 12,297,670.85

（四）银行存款利息扣除银行手续费净额 4,125.27

（五）募集资金专户结余金额 3,254.42

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金……
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