公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-007

证券代码：834189 证券简称：惠同股份 主办券商：财通证券
浙江惠同新材料股份有限公司

2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，浙江惠同新材料股份有限
公司(以下简称“公司”)董事会对公司截至 2022 年 12 月 31 日股票定向发行募
集资金使用情况进行专项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成 2 次股票发行。

经 2016 年 3 月 10 日公司第一届董事会第五次会议、2016 年 3 月 25 日公司
2016 年第一次临时股东大会审议，公司向 3 名老股东和 2 名合格投资者共计发
行2,120,000股，每股发行价格2.80元，共计募集资金人民币5,936,000.00元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国银行遂昌县支行浙江惠同新材料股份有限公司账户，并经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审验出具了《验资报告》(天健验(2016)125 号)。截止 2017 年 12 月 31 日，公
司该笔募集资金已经使用完毕。

经 2020 年 10 月 26 日第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会
议、2020 年 11 月 12 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议，公司向 2 名在册
自然人股东和 2 名新增法人股东共计发行 11,360,000 股，每股发行价格 1.20 元
/股，共计募集资金人民币 13,632,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认

公告编号：2023-007

购合同的约定，存入公司名下浙江遂昌农村商业银行股份有限公司营业部浙江惠同新材料股份有限公司账户，并经由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了《验资报告》(大华验字[2020]000853 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司 2020 年 10 月发行股票募集资金人民币 13,632,000.00 元，公司已设立
募集资金专项账户（浙江遂昌农村商业银行股份有限公司营业部，账号：
201000263810139），截止 2020 年 12 月 25 日（即验资报告出具日），该账户每日
存款余额不低于募集资金总额 13,632,000.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司以前年度已使用募集资金 13,632,870.85 元，2022 年度实际使用募集
资金 3,259.38 元，2022 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.98 元；累计已使用募集资金 13,636,130.23 元，累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 4,130.25 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余
额为人民币 0.02 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，
并经 2016 年 8 月 16 日公司第一届董事会第九次会议审议通过，于 2016 年 8 月
18 日在全国股转系统网站信息披露平台披露。公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金使用管理制度》。

2020 年 1 月，全国股转公司制定并发布了《股票定向发行规则》、《股票定
向发行指南》，公司根据定向发行业务新规对《募集资金管理制度》进行重新修
订，公司于 2020 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事
会第九次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并于 2020 年10 月 28 日在全国股……
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