公告日期：2022-08-24

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证券代码：834298 证券简称：皇隆制药 主办券商：华龙证券
海南皇隆制药股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》等相关规定，海南皇隆制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 5 月 11 日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于<海
南皇隆制药股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，拟发行股份

10,000,000 股，发行价格 5.00 元/股，募集资金 50,000,000.00 元；2021 年 5
月 27 公司召开 2021 年一次临时股东大会，审议通过前述发行方案。

公司于 2021 年 6 月 24 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具的《关于海南皇隆制药股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】1671 号）。

2021 年 12 月 2 日-10 日，认购对象对本次发行股份进行认购，2021 年 12
月 13 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴款情况出
具了信会师报字[2021]第 ZA15940 号《验资报告》，截至 2021 年 12 月 12 日，公
司已收到募集资金 50,000,000.00 元。

2022 年 3 月 10 日，公司办理完成本次定向发行的股份登记手续并发布《海
南皇隆制药股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公

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开转让的公告》，本次股票发行新增股份总数为 10,000,000 股，其中有限售条件
股份数量为 0 股，无限售条件股份数量为 10,000,000 股，本次发行股份于 2022
年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

1、募集资金管理

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解
答（三）》等相关规定，制定了《募集资金管理办法》，经 2016 年 8 月 15 日召开
的第二届董事会第七次会议审议通过，于 2016 年 8 月 17 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台披露。

2021 年 12 月 13 日，公司与华龙证券股份有限公司 、交通银行签订《募集
资金三方监管协议》，共同对本次发行募集资金使用情况进行监管。

2、募集资金存放情况

公司为本次股票发行资金开设了募集资金专项账户（账号：
461899991013000570470，开户行：交通银行海口市南海支行），该专用账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不作其它用途。

截至 2021 年 12 月 10 日，本次发行认购对象将全部募集资金缴存至该募集
资金专户。

三、募集资金的实际使用情况

本次发行股票募集资金 50,000,000.00 元，用途为：补充公司流动资金及偿
还银行贷款。本次募集资金自 2021 年 12 月 14 日开始使用，不存在提前使用募
集资金的情形，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已使用金额为 47,914,100.00
元，剩余资金 2,113,099.58 元（含募集资金专户利息收入），具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总金额 50,000,000.00

二、期间利息收入 27,199.58

三、募集资金使用 47,914,100.00

其中：

……
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