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公告日期:2024-08-12
证券代码:834407 证券简称:驰诚股份 公告编号:2024-044
河南驰诚电气股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕147 号)同意,公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股(超额配售选择权行使后),公司本次发行的价格为 5.87 元/股,募集资金总额为人民币67,505,000.00 元,扣除发行费用 9,676,797.45 元(不含增值税)后,募集资
金净额为 57,828,202.55 元。截至 2023 年 3 月 20 日,上述募集资金已全部到账,
并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)针对该事项先后出具了致同专字(2023)第 410C000350 号和致同专字(2023)第 410C003418 号《验资报告》。
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,河南驰诚电气股份有限公司(以下简称“公司”或“驰诚股份”)董事会对公司 2024 年 1-6月份募集资金存放与实际使用情况报告如下:
序号 项目 金额(元)
一 期初余额 57,770,282.71
二 本期募集资金变动情况
1 募集资金账户资金增加金额小计 547,105.61
理财及利息收入 546,991.61
业务手续费支出退费 114.00
2 募集资金账户资金减少金额小计 40,245,683.00
募集资金项目投入 3,245,569.00
闲置募集资金进行现金管理余额 37,000,000.00
业务手续费支出 114.00
三 募集资金账户余额 18,071,705.32
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额 18,071,705.32 元,存放情
况如下:
银行名称 账户名称 账号 2024 年 6 月底余额
招商银行郑州高新 河南驰诚电气股份有限公司 371906865210506 627,118.52
区支行 许昌驰诚电气有限公司 371909456810101 17,444,586.80
合 计 - 18,071,705.32
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定,公司制定了《募集资金管理制度》,公司已对募集资金实行了专户存储管理,并与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
在募集资金使用过程中,严格执行相关监管要求和制度规定,报告期内对使用募集资金进行现金管理购买理财等使用方式,均履行了严格的审议程序和内部审批流程。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目情况
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日,募集资金用于募投项目投入 324.56
万元。截至 2024 年 ……
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