公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-002

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市傲冠软件股份有限公司

关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高公司自有闲置资金的使用效益、盘活公司的存量资金，增加公司和股东的投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并且确保公司经营需求的前提下，2023 年度公司拟利用自有闲置资金向银行等金融机构购买中低风险的短期理财产品。
（二） 委托理财金额和资金来源

购买理财产品的总金额预计不超过（含）人民币 7,000 万元，在批准额度内的资金可以滚动使用，资金来源于公司自有闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有闲置资金向银行及非银行等金融机构购买中低风险的短期理财产品，总金额预计不超过（含）人民币 7,000 万元，公司根据资金实际使用情况，在批准额度内向银行等金融机构购买中低风险的短期理财产品，不限定每家金融机构的购买额度，在上述额度内资金可滚动使用。
（四） 委托理财期限

委托理财期限一年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生

公告编号：2023-002

效。
（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2023 年 2 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关
于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 4
票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品均属于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。四、 委托理财对公司的影响

公司向银行及非银行等金融机构购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资有利于提高公司自有闲置资金的收益、盘活公司的存量资金、增加公司的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、 备查文件目录

《深圳市傲冠软件股份有限公司第五届董事会第十一次会议诀议》

深圳市傲冠软件股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 27 日

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