公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-008

证券代码：834534 证券简称：曼恒数字 主办券商：中信证
券

上海曼恒数字技术股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了提高公司暂时闲置资金的使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好，期限在一年以内（含一年）的稳健性理财产品，或拟将暂时闲置的自有资金择优转入各银行的定期存款账户。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

拟使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好，期限在一年以内（含一年）的稳健性理财产品，或拟将暂时闲置的自有资金择优转入各银行的定期存款账户事宜不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关
于公司提高闲置资金使用效率的议案》。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-008

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
金融资产的具体内容

金融资产的具体内容

1.品种

安全性高、流动性好，期限在一年以内（含一年）的稳健性理财产品，以及银行定期存款、大额存单。

2.额度

公司及其下属全资子公司合计使用不超过 50,000 万元人民币滚动额度。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

为公司暂时闲置的自有资金，合法合规。
三、对外投资协议的主要内容

无。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公告编号：2024-008

提高暂时闲置资金的使用效率。
（二）本次对外投资存在的风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司安全性高、流动性好，期限在一年以内（含一年）的稳健性理财产品的投资品种，但不排除受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

1.严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

2.财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3.公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司计划提高暂时闲置资金的使用效率是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资或择优存入各银行定期存款账户，可以提高公司资金使用效率，获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。五、备查文件目录

（一）《上海曼恒数字技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
（二）《上海曼恒数字技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
上海曼恒数字技术股份有限公司
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