公告日期:2024-04-18
公告编号:2024-015
证券代码:834593 证券简称:开维信息 主办券商:东莞证券
深圳开维信息技术股份有限公司
委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
(一) 委托理财目的
为了提高自有资金的使用效率,增加投资收益,在确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司对短期闲置资金进行理财,符合全体股东的利益。
(二) 委托理财金额和资金来源
1、委托理财金额:公司拟使用不超过 35,000,000.00 元人民币的自有闲置资金投资低风险理财产品,在授权额度范围内资金可循环使用;
2、资金来源:公司自有闲置资金。
(三) 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形
为提升资金使用效率,增加投资收益,公司确保日常经营所需流动资金的前提下,授权董事会在 2024 年度可使用最高不超过 35,000,000.00 元人民币的自有闲置资金,根据市场情况购买中低风险的银行理财产品、信托产品、证券投资基金,在上述额度范围内,资金可循环使用。
(四) 委托理财期限
股东大会审议通过之日起 12 个月内。
公告编号:2024-015
(五) 是否构成关联交易
本次委托理财不构成关联交易
二、 审议程序
2024 年 4 月 16 日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于授权 2024
年度购买理财产品的议案》;
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施
1、风险分析
(1)公司拟使用闲置资金购买理财产品、信托产品为中低风险的理财产品,一般情况下风险可控,但受金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除投资收益具有一定的不可预期性。
(2)公司拟购买的证券投资基金存在一定的不可预期性,主要受股市整体表现及金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响,存在一定的系统性风险。
2、风险措施
(1)公司将结合日常经营及资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展相关产品的投资,并保证投资资金均为公司闲置资金。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪相关投资产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。
(3)公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、 委托理财对公司的影响
公司确保日常经营所需流动资金的前提下,使用自有闲置资金购买中低风险的银行理财产品、信托产品、证券投资基金,不会影响公司业务的正常发展。通
公告编号:2024-015
过合理的金融产品投资,可以提高公司资金使用效率,有利于提升公司整体收益,符合全体股东的利益。
五、 备查文件目录
《深圳开维信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
深圳开维信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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