公告日期：2022-04-28

海州行

NEEQ:834800
北京海州行科技发展股份有限公司

年度报告
2021

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......8
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 21
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 24
第八节 财务会计报告...... 27
第九节 备查文件目录...... 91

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人汪科录、主管会计工作负责人闫楠及会计机构负责人（会计主管人员）闫楠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

一、非标审计意见所涉及事项

持续经营能力存在重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2“持续经营”所述，海州行公司 2021 年发生
净亏损-471,929.80 元，经营活动现金流量净额-190,740.14 元，截止 2021 年 12 月 31 日公司累计未分
配利润-6,493,544.19 元。这些事项或情况表明存在可能导致对海州行公司持续经营能力产生重大疑虑 的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

董事会对非标审计意见的说明

本公司董事会认为审计意见客观地反映了本公司的实际情况，鉴于此种情形，本公司管理层将采取 以下措施增强持续经营能力：

1、逐步推进新产品市场的开拓，改善公司的盈利能力。

2、将母公司经营范围变更为润滑油行业，不断开展新的业务合同，增加公司业务收入，公司计划在 2022 年全力开展下游客户。

3、持续加强企业内部控制，规范管理，提高运营效率，继续降低日常性管理运营成本，加强预算管 理，加速聚焦公司主营核心优势领域，尽快实现公司扭亏为盈。

4、继续加强对核心员工的培训、增进在技术、营销、管理等领域的知识更新速度，加快产品经理、 技术服务工程师等优秀人才的招聘和培训；加强财务核算、风险控制等各项重大内容控制体系运行良

好；主要财务、业务等经营指标健康，充分利用已取得研发成果快速拓展新业务；资产负债结构合理， 具备持续经营能力，以降低持续经营能力不利因素的影响。

5、充分发挥公司的技术解决方案优势，扩大合作领域，整体提升公司的业务规模和现金流向好发 展；使公司的收入水平增加。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了无保留+持续经营强 调事项段审计意见的审计报告。

董事会表示理解，该报告客观严谨……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。