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公告日期:2023-12-25
公告编号:2023-019
证券代码:834857 证券简称:清水爱派 主办券商:国泰君安
北京清水爱派建筑设计股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 15 日以微信、短信、
口头通知的方式发出
5.会议主持人:董事长谢江先生
6.会议列席人员:公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开以及议案的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《公司 2024 年度日常性关联交易的预计方案》
1.议案内容:
公告编号:2023-019
《公司 2024 年度日常性关联交易的预计方案》内容详见公司于 2023 年 12
月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-021)。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联董事谢江先生、王淑俭先生、程刚先生均 回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为进一步提高公司资金使用效率,在保证日常经营资金需求和资金安全的 前提下,公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险的短期金融机构理财品。 公司授权管理层 2024 年度使用闲置资金投资的品种为安全性高、低风险的理 财产品,投资额度(本金,不含利息)在 2024 年度任何时点最高不超过人民
币 10,000 万元(含 10,000 万元)。在上述额度内,资金可滚动使用。上述投
资事项由经营管理层具体负责实施。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于向银行申请授信并委托担保公司提供担保的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司因经营需要,拟向北京 银行股份有限公司中关村分行申请单一授信 1000 万元,业务品种为流动资金
贷款,期限 3 年,提款期 2 年,单笔业务期限不超过 1 年,用于补充流动资金
支付合同款、支付员工工资以及企业日常经营所需的各项支出,到期一次性归
公告编号:2023-019
还,担保方式为北京中关村科技融资担保有限公司 100%本息担保,还款来源为 公司全部销售收入,我公司保证按时还本付息。公司委托北京中关村科技融资 担保有限公司(以下简称“中关村担保”)对该笔授信进行连带责任保证担保, 同意与中关村担保签署【《最高额委托保证合同》或《委托保证合同》】(以下简 称“委托保证合同”),并授权谢江代表公司签署与委托保证合同相关的所有合 同、协议及文件,同意办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于注销北京澳斯蒎克园林绿化工程有限公司的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,因经营发展的需要,公司拟
注销北京澳斯蒎克园林绿化工程有限公司。内容详见公司于 2023 年 12 月 25
日在全国中小……
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