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公告日期:2020-08-18
关于对青岛佳科恒业能源科技股份有限公司的
年报问询函
年报问询函【2020】第 404 号
青岛佳科恒业能源科技股份有限公司(佳科能源)董事会:
我部在挂牌公司年度报告事后审查中关注到以下情况:
1、关于持续经营能力
你公司期末资产负债率为 92.54%,非受限货币资金为 1.38 万元;
对渣打银行的 150 万元银行贷款因未按照约定足额还付本息,已经违约。2019 年度公司存在多起涉诉事项,被列为失信被执行人,公司及实际控制人被出具限制消费令,银行账户查封冻结等情形。
请你公司:
(1)结合期后公司业务开展情况、在手订单、筹资情况、资产变现情况等,评价持续经营能力;
(2)说明公司的还款计划及还款情况,拖欠供应商款项是否影响公司与供应商合作的稳定性,是否对公司生产经营产生影响;
(3)说明期后涉诉事项的进展情况。
2、关于预付款项
你公司预付款项期初账面余额为 246.11 万元,期末为 266.68 万
元,其中 1 年以上金额为 234.03 万元,占比 87.76%。
请你公司结合业务背景、交易对方与你公司关系、交易内容、结算方式等说明 1 年以上预付款项的形成原因,超过 1 年未结算的原
因,期后的结转或退回情况,是否存在公司资金被非经营性占用的情形。
3、关于存货跌价准备
你公司存货期末余额为 1,438.26 万元,其中原材料 1,142.51 万
元,累计计提跌价准备 16.88 万元,库存商品 295.75 万元,未计提跌价准备。存货跌价准备较期初无变动。
请你公司说明存货可收回金额的计算过程,结合市场情况以及存货实际状况、库龄、变现能力,说明公司存货跌价准备计提是否充分、准确。
4、关于研发费用
你公司本期研发费用为 893,354.52 元,上期为 14,066.16 元,
为 NB-lot 智能水表项目。
请你公司按费用性质列示研发费用的具体明细,说明研发项目-NB-lot 智能水表具体内容,包括但不限于项目计划、拟投入资金、项目进度等。
5、关于营业外支出
你公司本期营业外支出中包含流动资产毁损报废损失为983,034.83 元。
请你公司说明毁损报废的资产内容及形成原因。
6、关于应收账款
你公司披露本期与青岛大志美德电气有限公司、张雷达成的和解协议书:为妥善解决债务纠纷,公司向青岛大志美德电气有限公司支
付金额共计人民币 155 万元。截止 2019 年 12 月 31 日已支付 20 万,
本公司尚欠青岛大志美德电气有限公司 135 万元。和解协议书剩余支付金额 135 万元与应付账款-青岛大志美德电气有限公司账面金额210.63 万元之间差额为 75.63 万元,计入营业外收入。
报告期末,你公司应收账款-青岛大志美德电气有限公司账面余额为 36.84 万元,计提坏账准备 36.84 万元。
请你公司说明:
(1)与青岛大志美德电气有限公司债务纠纷的详细情况,产生纠纷的原因;
(2)对青岛大志美德电气有限公司应收账款的形成原因及真实性,解决债务纠纷时未将该笔款项予以考虑的原因。
请就上述问题做出书面说明,并在9月1日前将有关说明材料报送我部(nianbao@neeq.com.cn),同时抄送主办券商;如披露内容存在错误,请及时更正。
特此函告。
公司监管一部
2020年8月18日
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