公告日期：2024-04-11

国投证券股份有限公司

关于中化环境大气治理股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为中化环境大气治理股份有限公司（以下简称“中化大气”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定的要求，对中化大气2023年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、 股票发行募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2021 年 8 月 5 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了关于《北
京中电联环保股份有限公司股票定向发行说明书》的议案（注：自 2023 年 2 月 9
日起，公司全称由“北京中电联环保股份有限公司”变更为“中化环境大气治理股份有限
公司”）， 2021 年 8 月 23 日公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了
上述议案。2021 年 9 月 9 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关
于对北京中电联环保股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3098 号）。公司本次发行股份总数 55,357,362 股，全部为非限售股，发
行价格 2.44 元/股（四舍五入后），募集资金总额 135,000,000.00 元，2021 年 9
月 22 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票定向发行出具《验资报告》（众环验字（2021）0210031 号）。

（二）募集资金用途及使用情况

根据公司第二届董事会第十五次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《北京中电联环保股份有限公司股票定向发行说明书》，募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。具体如下：

序号 用途 拟投入金额（元）

1 补充流动资金 98,000,000

2 偿还银行贷款/借款 37,000,000

合计 135,000,000

2023 年公司募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 135,000,000.00

加：专户利息收入 107,495.02

减：股票发行费用 530,000.00

二、募集资金可用金额 134,577,495.02

减：以前年度募集资金支出 133,979,669.27

其中：补充流动资金 96,979,669.27

偿还银行贷款 37,000,000.00

减：本年度募集资金支出 597,825.75

其中：补充流动资金 597,825.75

偿还银行贷款 0.00

三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

（三）募集资金余额情况

截至……
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