公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-076

证券代码：835015 证券简称：川机器人 主办券商：华安证券

四川天链机器人股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司2023年1月3日召开的公司第三届董事会第七次会议及2023年1月19日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》等议案，公司定向发行股票15,854,500股，每股发行价格为1.70元，募集资金总额26,952,650.00元，募集资金用于补充流动资金。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对四川福德机器人股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2023〕361号）确认，公司定向发行股票15,854,500股。公司本次定向发行股票募集资金26,952,650.00元，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-17号）审验确认。公司本次定向发行股票的新增股份于2023年8月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理、提高募集资金使用效率，公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》等相关规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以确保募集资金按照《股票定向发行说明书》所规定的用途使用。

（二）募集资金存放情况

针对公司本次定向发行股票，公司设立了募集资金专户（开户银行：中信银行温州

公告编号：2024-076
瓯海支行，银行账号：8110801011502725391）。公司与华西证券股份有限公司、中信银行股份有限公司温州分行签署了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。

2024年2月6日，公司主办券商由华西证券股份有限公司变更为华安证券股份有限公司。2024年3月7日，公司与华安证券股份有限公司、中信银行股份有限公司温州分行重新签署了《募集资金专户三方监管协议》。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）原募集资金用途及使用计划

公司于 2023 年 02 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了
《股票定向发行说明书（更正后）》，本次发行股票为 15,854,500 股，募集资金总额为26,952,650.00 元。根据发行说明书本次募集资金用于补充流动资金，原募集资金用途如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 购买原材料 11,700,000.00

2 研发费用 5,000,000.00

3 支付职工薪酬 7,000,000.00

4 日常经营性支出 2,752,650.00

5 中介机构及发行相关费用 500,000.00

合计 ……
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