公告日期：2024-04-26

五矿证券有限公司

关于北京市金运电气安装股份有限公司

2023 年度募集资金使用情况的

专项核查报告

五矿证券有限公司（以下简称“主办券商”、“五矿证券”）系北京市金运电气安装股份有限公司（证券简称：金运电气，证券代码：835026，以下简称“金运电气”或“公司”）的主办券商。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关规定，对金运电气 2023 年度募集资金使用情况进行了专项核查，具体内容如下：
一、募集资金基本情况

2019 年 7 月 31 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了公司
本次股票发行方案，并于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露网站公告了《第二届董事会第五次会议决议公告》、《2019 年第二次临时股东大会通知公告》及《股票发行方案》。

2019 年 8 月 20 日公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了公司
本次股票发行相关事宜，并于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露网站公告了《2019 年第二次临时股东大会决议公告》，于 2019 年 9 月 11
日公告了《股票发行认购公告》。

该次募集资金到账时间为 2019 年 9 月 27 日。2019 年 10 月 16 日，中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字(2019)第 010085 号《验资报告》，
对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证：“截至 2019 年 9 月 27 日，公司共
计募集货币资金 3,225,570.00 元”。

2019 年 10 月 30 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的编号为“股
转系统函【2019】4587 号”的《关于北京市金运电气安装股份有限公司股票发行股份登记的函》。
二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

2016 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于北京市
金运电气安装股份有限公司募集资金管理制度的议案》，此议案亦经 2016 年 9
月 18 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。2020 年 4 月 2 日，第二届
董事会第八次会议审议通过了《关于修订募集资金管理制度》的议案，此议案亦
经 2020 年 4 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。《北京市金
运电气安装股份有限公司募集资金管理制度》对公司募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了规范。

2、募集资金专户存储情况

关于上述募集资金，公司已设立募集资金专项账户。上述股票发行募集资金现均存放于公司的如下账户：

户名：北京市金运电气安装股份有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司北京分行

账号：35230188000129123

2019 年 10 月 15 日，公司与募集资金专项账户中国光大银行股份有限公司北
京分行、主办券商五矿证券签署了《募集资金三方监管协议》，对本次募集资金进行监管。

上述募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，不存在提前使用募集资金的情形。
三、募集资金的实际使用情况

根据公司 2019 年 8 月 1 日《股票发行方案》，“本次股票发行所募集资金
用于补充公司流动资金。”

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 3,225,570.00

加：利息收入扣除手续费净额 33,772.86

二、可使用募集资金金额 3,259,342.86

三、募集资金实际使用金额 0.00

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