公告日期：2024-04-08

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-039
北京凯德石英股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”、“凯德石英”）自 2015 年
12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发行。其中，2016 年
定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日前全部使用完毕，2017 年定向发行
募集资金已于 2022 年 12 月 31 日前全部使用完毕，存续至报告期的募集资金
包括 2020 年定向发行募集资金和 2022 年公开发行募集资金。

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经公司 2020 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十六次会议、2020 年 7
月 29 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议，公司向 9 名合格投资者共计
发行 860 万股，每股发行价格 13.00 元，共计募集资金人民币 11,180.00 万
元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户，并 由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“容诚验字[2020]100Z0070 号”验 资报告，对发行事项进行了验资。

经公司 2021 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议、2021 年 12
月 3 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员
会《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2022]245 号）文件同意，公司向不特定合格投资者公开 发行人民币普通股 1,500 万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合 格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总

额为 30,000.00 万元，实际募集资金净额为 26,952.69 万元，2022 年 2 月 24
日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具 《验资报告》（容诚验字[2022]100Z0002 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2020 年 9 月发行股票募集资金人民币 11,180.00 万元，在中国证
券登记结算有限公司完成新增股票登记之前，该账户每日存款余额不低于募集
资金总额 11,180.00 万元，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2023 年 12
月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 115,435,065.25 元，募集资金余额
为人民币 0 元（含利息收入）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集
资金人民币 115,435,065.25 元，募集资金余额为人民币 0 元（含利息收入），
公司及子公司北京凯芯新材料科技有限公司关于本次募集资金在中国民生银
行北京门头沟支行开立的募集资金账户 632245111 和 632242531 已于 2023 年
5 月 15 日完成注销手续。

公司于 2022 年 2 月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金人民币
30,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,047.31 万元后，实际募集资
金净额为人民币 26,952.69 万元，已于 2022 年 2 月 24 日全部到账，不存在提
前使用募集资金的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金
人民币 204,400,226.08 元，募集资金余额为人民币 70,880,339.51 元（含利
息收入）。
二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等 相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。该制度经 2016
年 8 月 30 日召开的公司第一届董事会第七次会议和 2016 年 9 月 19 日公司
2016 年第二次临时股东大会审议通过，于 2016 年 8 月 31 日在全国股转系统
网站平台披露。

2021 年 11 月 18 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露《募集资金管理制度》（北交所上市后适用），该制度经 2021 年 11 月 17 日
公司召开的第三届董事会第二次会议和 2021 年 12 月 3 日召开的第四……
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