公告日期:2022-02-23
公告编号:2022-007
证券代码:835196 证券简称:开天股份 主办券商:安信证券
西安开天铁路电气股份有限公司
关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
为了提高公司的资金利用率,增加资金收益,在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下,授权总经理在不超过人民币 6,000 万元的额度内审批使用公司自有闲置资金购买理财产品,并由公司财务部具体操作。在上
述额度内,资金可以滚动使用,授权期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
公司购买低风险、安全性高、可以保证投资本金安全的理财产品,不会导致公司业务、资产发生重大变化,根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》,不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
2022 年 2 月 21 日,公司第四届董事会第六次会议以同意 5 票,反对 0 票,
弃权 0 票,审议通过了《关于 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品并授权的
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议案》,根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的相关规定,该议案尚需提交股东大会审议。
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
(一)金融资产的具体内容
为控制风险,公司将根据市场情况选择适当时机,在 2022 年度使用闲置资金购买低风险、安全性高、可以保障投资本金安全的短期银行理财产品,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
三、对外投资协议的主要内容
公司在 2022 年度将使用闲置资金购买低风险、安全性高、可以保障投资本金安全的短期银行理财产品,授权总经理在 2022 年度任一时点在不超过人民币6,000 万元的额度内行使理财投资决策并签署相关合同文件,公司财务部负责具体操作。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率,具有明显的收益性。在
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确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下,适当运用闲置资金进行低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益。
(二)本次对外投资可能存在的风险
尽管公司拟投资的理财产品品种为低风险的短期银行理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资是在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下,用闲置资金进行低风险的短期理财,提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益,不会对公司生产经营及未来发展产生不利影响。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
西安开天铁路电气股份有限公司
董事会
2022 年……
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