公告日期：2024-08-28

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-049
南京云创大数据科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2021 年股票向不特定合格投资者公开发行募集资金基本情况

公司于 2020 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，2020 年
12 月 14 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票
向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案。

2021 年 7 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南京云创
大数据科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2324 号）。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票 1740 万股（不含行使超额配售选择权所发新股），发行价格 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 348,000,000.00 元（不含超额配售权行使部分所募资金），截至扣除与发行有关的费用人民币 27,610,377.35 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 320,389,622.65 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《南京云创大数据科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字[2021]第 020030 号）。

根据公司经营发展需要，为规范本次股票发行募集资金的管理使用，根据业务规则及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司已对募集资金进行专户存储，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

2021 年股票向不特定合格投资者公开发行募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定及要求，按照公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司已与南京银行白下高新技术产业园区支行、中国光大银行股份有限公司南京分行营业部、宁波银行股份有限公司南京中山北路支行、江苏苏宁银行股份有限公司和中信建投证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，对该等专户资金实施专款专用专项管理。

截至 2024 年 6 月 30 日，公开发行募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序 户名 开户行 账号 余额

号

南京云创大数 南京银行白下

1 据科技股份有 高新技术产业 0151290000001431 22,562,305.06

限公司 园区支行

中国光大银行

南京云创大数

股份有限公司

2 据科技股份有 76490180808620101 32,608,175.32

南京分行营业

限公司

部

南京云创大数 宁波银行股份

3 据科技股份有 有限公司南京 72100122000201604 19,462,736.57

限公司 中山北路支行

南京云创大数

江苏苏宁银行

4 据科技股份有 18801001800009587 13,313,203.40

股份有限公司

限公司

合计 87,946,420.35

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

2021 年股票向不特定合格投资者公开发行募集资金的使用及结余情况

公司 2021 年股票向不特定合格投资者公开发行股票 1740 万股（不含行使超
额配售选择权所发新……
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