中证智能财讯云创数据(835305)8月28日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入1.22亿元,同比增长12.01%;归母净利润亏损1685.72万元,上年同期亏损1662.77万元;扣非净利润亏损1413.54万元,上年同期亏损1962.31万元;经营活动产生的现金流量净额为8095.17万元,上年同期为-4990.04万元;报告期内,云创数据基本每股收益为-0.13元,加权平均净资产收益率为-2.11%。
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以8月28日收盘价计算,云创数据目前市盈率(TTM)约为-21.89倍,市净率(LF)约为1.67倍,市销率(TTM)约为4.28倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入7932.16万元,同比增长12.46%,环比增长84.30%;归母净利润-1600.21万元,同比下降191.44%,环比下降1771.28%;扣非净利润-1326.33万元,同比下降69.40%,环比下降1420.76%。
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资料显示,公司主要为政府、教育、智能制造等领域客户提供科技含量高、实用性强的大数据存储与智能处理产品及整体解决方案。
分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,大数据智能处理收入1.01亿元,同比增长85.23%,占营业收入的82.54%;大数据存储收入0.21亿元,同比下降60.95%,占营业收入的17.46%。
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2024年上半年,公司毛利率为20.27%,同比下降4.04个百分点;净利率为-13.78%,较上年同期上升1.44个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为19.68%,同比下降6.93个百分点,环比下降1.69个百分点;净利率为-20.17%,较上年同期下降12.39个百分点,较上一季度下降18.18个百分点。
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分产品看,大数据智能处理、大数据存储2024年上半年毛利率分别为21.40%、14.94%。
数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为-2.11%,较上年同期下降0.17个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为-1.04%,较上年同期增长0.73个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为8095.17万元,同比增加1.31亿元;筹资活动现金流净额-3695.33万元,同比减少904.20万元;投资活动现金流净额-1.37亿元,上年同期为-9834.52万元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为8047.88万元,上年同期为-5395.18万元。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为206.79%,净现比为-480.22%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司总资产周转率为0.11次,上年同期为0.09次(2023年上半年行业平均值为0.19次,公司位居同行业116/131);固定资产周转率为1.67次,上年同期为1.67次(2023年上半年行业平均值为4.24次,公司位居同行业95/131);公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.30次、0.67次。
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2024年上半年,公司期间费用为5112.30万元,较上年同期减少1193.66万元;期间费用率为41.78%,较上年同期下降15.95个百分点。其中,销售费用同比增长44.12%,管理费用同比下降1.58%,研发费用同比下降36.41%,财务费用同比下降29.82%。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司存货较上年末减少55.91%,占公司总资产比重下降9.69个百分点;货币资金较上年末减少31.43%,占公司总资产比重下降7.59个百分点;应收账款较上年末减少19.11%,占公司总资产比重下降6.47个百分点;固定资产较上年末增加47.11%,占公司总资产比重上升2.71个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司短期借款较上年末减少11.10%,占公司总资产比重下降1.71个百分点;应付账款较上年末增加57.44%,占公司总资产比重上升1.59个百分点;合同负债较上年末增加83.02%,占公司总资产比重上升0.73个百分点;应付职工薪酬较上年末减少67.44%,占公司总资产比重下降0.54个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为8973.95万元,占净资产的11.37%,较上年末减少1.14亿元。其中,存货跌价准备为61.0万元,计提比例为0.68%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为28.56%,相比上年末下降0.86个百分点;有息资产负债率为22.09%,相比上年末下降2.19个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为2.32,速动比率为2.03。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大股东中,新进股东为创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金,取代了一季度末的泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力。在具体持股比例上,宋文森、文细华持股有所上升,李勇持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为9492户,较一季度末下降了365户,降幅3.70%;户均持股市值由一季度末的18.25万元下降至15.20万元,降幅为16.71%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。