公告日期：2022-06-24

公告编号：2022-017

证券代码：835410 证券简称：唐年股份 主办券商：开源证券
上海唐年实业股份有限公司

使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

上海唐年实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日
召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《使用部分自有闲置资金进行现金 管理的议案》, 同意在确保资金安全，不影响正常经营的前提下，公司拟使用 闲置自有资金进行现金管理。投资范围包括但不限于购买银行理财产品及各类 结构性存款。投资额度为单次金额不超过 500 万元，滚动使用累计金额不超过 人民币 6,000 万元；授权期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。本 议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
公司使用自有资金进行现金管理，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 6 月 24 日审议通过了《使用部分

公告编号：2022-017

自有闲置资金进行现金管理》的议案，上述议案的表决结果为：同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公
司章程》和《公司对外投资管理制度》，上述议案董事会审议通过后，尚需提 交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）金融资产的具体内容
投资范围包括但不限于购买银行理财产品及各类结构性存款。投资额度为单次
金额不超过 500 万元，滚动使用累计金额不超过人民币 6,000 万元

三、对外投资协议的主要内容
无
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资 金安全，不影响正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。（二）本次对外投资可能存在的风险
公司购买的理财产品为风险低、收益稳健的理财产品，但受金融市场宏观经济 和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

1、本次对外投资可能存在的风险

（1）金融市场风险，公司在现金管理过程中将受到宏观经济、产业政策、 行业周期、市场波动、投资标的公司经营管理等多种因素影响。

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量地进行投资，其 实际收益不可预期，存在一定的投资风险。

2、风险控制措施

公告编号：2022-017

（1）严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种并及时分析和跟踪进 展情况，如若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措 施，控制投资风险。

（2）结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展现金 管理，并保证投资资金均为公司自有资金。

（3）建立健全相关会计账目，定期对投资资金进行核对。

（4）公司董事会、监事会有权对投资情况进行监督及检查。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司利用自有资金进行现金管理，是在确保公司业务发展和日常经营资金 需求及资金安全的前提下实施的，预期能够为公司带来相关收益，符合公司和 全体股东的利益。
五、备查文件目录
《上海唐年实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海唐年实业股份有限公司
董事会
202……
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